TransStock > Analyse > Toppie Toppie!

Een beursindex stijgt wanneer de meerderheid aan sectoren goed presteert.

Dit is de simpele logica van een wiskundig resultaat.

En hoe komt het dat een sector stijgt?

Juist! Omdat de meerderheid aan aandelen binnen de sector goed presteert.

En stel u voor dat u een aandeel koopt dat beter presteert dan het gemiddelde van zijn sector.

En dat die sector op zijn beurt, beter presteert dan andere sectoren.

En dat de beursindex van die sector beter presteert dan andere beursindexen!

Heeft u dan niet het gouden ei gevonden?

Voldoende reden voor een nieuwe bijdrage naar het zoeken van toppies binnen topsectoren en topindexen!

 

Sectorrotatie neemt tijd

Sectorrotatie verloopt stapsgewijs en eenmaal een feit, presteert de sector doorgaans vele maanden beter dan de andere sectoren.

Deze trage rotatie is in uw voordeel want u heeft voldoende tijd om te reageren!

 

Waarom heeft sectorrotatie tijd nodig?

Elke sector telt x aantal aandelen.
De 19 hoofdsectoren van de EuroStoxx 600 bevatten gemiddeld 31 aandelen.

Een uitbraak van 1 of meerdere aandelen is bijgevolg onvoldoende om de trend van een sector te keren.  Pas wanneer de meerderheid aan aandelen binnen die sector goed presteert, is trendkeer een feit.

 

Meten is weten: Relatieve sterkte

Binnen de technische analyse is de materie relatieve sterkte bijzonder interessant.

Deze analyse start met 100 en meet vervolgens de dagelijke procentuele beweging van waarden tegevenover die 100.

 

Het vinden van Toppies in vier stappen
 
Stap 1: De sterkste beurs

Op basis van relatieve sterkte is de beurs van Griekenland het sterkst (zie linkeranalyse figuur 2).

 

Stap 2: De sterkste sector

Vervolgens controleer ik de EuroStoxx 600 sectoren.

Binnen Europa staan verzekeringen op de 3de plaats en banken op de 4de plaats.

Met de daling van de olieprijs van 125 naar 75 dollar per vat, gaat mijn voorkeur naar deze twee sectoren.

 

Stap 3: Analyse van uw favoriete sector

Rechts op de figuur ziet u de performance van de 7 beste bankaandelen binnen EuroStoxx 600.

De performance van Nationale Bank of Greece die dus deel uitmaakt van de Griekse beurs is opvallend.

Sinds juni 2022 presteert het aandeel beter dan zijn beursindex.  Voor het bankaandeel ligt de laatste top namelijk boven die van juni (zie groene pijl), terwijl de beursindex op gelijke hoogte staat.  Naast die vaststelling ziet u ook dat wanneer de beursindex stijgt, Nationale Bank ook stijgt.

 

Stap 4: Nationale Bank of Greece

Nu volgt de analyse van de grafiek op basis van het chartisme.

National Bank of Greece was de trots van Griekenland in 2000.

Samen met de crisis in Griekenland volgde een forse daling tot 2006 en sindsdien is de hoofdtrend zijdelings.

Op 2 november 2022 kreeg Bank of Greece via TransStock het technisch advies ‘kopen aan 3,68 euro’.  Stop loss 3,40 euro op basis van laatste bodem en 2,90 op basis van de schuine steunlijn.

Blijven de bankaandelen top en geraakt National Bank of Greece doorheen zijn horizontale weerstandszone van 3,70 tot 4,13 dan liggen veel hogere koersen in het verschiet!

De weerstandszone op Bank of Greece bestaat namelijk sinds 2016 en trendbeleggers staan scherp voor het geval Bank of Greece eindelijk doorheen deze barrière geraakt…

 

Besluit
  • Analyseer op basis van bovenstaand stappenplan gelijkaardige aandelen.
  • Plaats ze op uw favorietenlijst en stel een alert in.
  • Bepaal uw stop loss en koop wanneer een van die favorieten uitbreekt.

Via bovenstaand stappenplan koopt u bijgevolg potentiële hoogvliegers.
U koopt sterke aandelen binnen een sterke sector én van een sterke beursindex.

En dat zijn Toppies…

 


Print Friendly, PDF & Email

 

Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend
4 antwoorden
  1. Poelmans Etienne

    Mooie uiteenzetting Paul,
    U gebruikt wel de beste sector van het JAAR. Dus de banken hebben het laatste jaar goed stand gehouden. In vergelijking heeft de technology bijvoorbeeld, het felste gedaald.
    Bekijk ik even de best sector van de MAAND, dan komt de technology eruit als grote overwinaar. Hoe moet ik dat interpreteren? Verkoop de banken en koop de technologie? Is dit de sector rotatie?

    Vriendelijke groeten,
    Etienne

  2. Paul Gins

    Beste Etienne, dank voor uw positieve feedback.

    De voorbije maand was inderdaad een goede maand voor de sector technologie. Met behulp van de relatieve sterkte indicatoren kwam dit vorige week tijdens de les technische analyse uitvoerig ter sprake.

    Vermits banken en verzekeringen bovenaan staan hoeft u die nog niet te vervangen. Dankzij het artikel gaat uw aandacht naar de sector technologie en dat is prima.

    Controleer de volgende weken of deze sector nieuwe toppen maakt en of de sector beter standhoudt bij een index correctie. Is het resultaat positief dan komen er naast banken dus mogelijks wederom technologiebedrijven in de beleggingsportefeuille.

    Zijn over een periode van maanden, meer en meer signalen een feit van definitieve sectorrotatie, dan wordt de allocatie technologie verhoogd. Bij deze houdt u er rekening mee
    dat de allocatie technologie binnen de portefeuille, automatisch toeneemt, indien deze sector beter presteert dan andere.

    Mvg Paul.
    Bovenstaande zijn begrippen uit de technische analyse en dus geen adviezen.

  3. marc van wassenhove

    Andermaal een zeer interessant artikel. Voor TransStock gebruikers die niet de tijd hebben om de “gouden eieren” zelf op te sporen zou zulk een rubriek naast ctr-, te houden- en roboadvisor aandelen een mooie aanvulling zijn. : )

    mvg,
    marc

    1. Paul Gins

      Inderdaad Marc. De RoboAdvisor en de MarketWatch zijn ideaal voor portefeuille beheer.
      Voor Toppies gebruikt u TopRank. Die helpt enorm om de juiste keuze te maken.

      Wat extra uitleg aan de hand van een voorbeeld:
      Grafiek Melexis

      Ik start met een gekend Belgisch aandeel Melexis vermits de sector technologie opveert.
      Melexis noteert met een rating van 38: dat is net onder het gemiddelde op 94 technologie bedrijven.
      Bovendien moet het door de horizontale weerstand van 85 Euro (zie horizontale banden op de grafiek in het midden).
      Sectorgenoten doen het beter, dat ziet u rechts.

      Ik zoek omhoog in de rating en ik vind tien bedrijven met een rating boven 75%.
      Het aandeel Impinj in juni vertrokken – tegen de markt in!!
      Grafiek TopRank

      Doet u die analyse regelmatig dan ziet u tijdig dit soort dingen.

      Bekijk sectoren dus best regelmatig (zie bijdrage) en controleer naast de R% ook de M% van bedrijven.
      Dat is het maandelijks procentueel verschil en dus een trigger op termijn!
      Melexis zit op 26. Trouwens de reden dat Melexis van de 62ste naar de 48ste plaats is opgeschoven.
      Wanneer Melexis door zijn 85 Euro geraakt zie ik de R% wederom goed stijgen.
      Ook de Buy/Sell Power kleurt net groen…

      Mvg Paul.

Laat een reactie achter