Op en Top! deel 3/3

TransStock > Analyse > Op en Top! deel 3/3

Na twee diepgaande bijdragen over hogere toppen, momentum indicatoren en oscillatoren, ligt de focus nu op het belang van trend.

De Kracht van Trend

‘The trend is your friend’, een gezegde dat iedere belegger kent. Onder de vele trendindicatoren vormt een gemiddelde vaak de kern.

Gemiddelde

Zoals u al weet, fungeert een gemiddelde als een filter voor koersdata. Door het grillige verloop van een aandeel of index uit te vlakken, krijgt u een soepelere curve.
Iedere investeerder heeft zijn profiel, en daarmee een voorkeur voor een bepaald type gemiddelde en tijdsperiode. Als richtlijn hanteer ik:

  • Korte-termijngemiddelde: 20
  • Middellange-termijngemiddelde: 50
  • Lange-termijngemiddelde: 200

Deze parameters komen ruwweg overeen met respectievelijk één maand, drie maanden en één jaar.
Voor mij zijn de volgende criteria bij het gebruik van een gemiddelde essentieel:

  • Het gemiddelde is stijgend.
  • De koers ligt boven zijn gemiddelde.

Met deze criteria krijgt u duidelijke koop- en verkoopsignalen.

MACD

Naast de eerder besproken RSI, staat de MACD hoog op de lijst van populaire indicatoren. Eenvoudigweg meet de MACD het verschil tussen een 12 EMA en een 26 EMA.

De MACD-indicator bestaat uit:

  • MACD: 12EMA – 26EMA [blauwe curve]
  • Trigger: 9EMA (MACD) [rode curve]
  • Histogram: MACD – Trigger [groen/rode staven]

Voor u zijn de volgende signalen essentieel:

  • Een positieve MACD duidt op een algemene opwaartse trend.
  • MACD boven zijn trigger geeft een korte-termijn opwaartse trend.
  • Het vermogen van de MACD om regelmatig hogere toppen te produceren is cruciaal.

Tijdens een positieve cyclus produceert de MACD dus doorgaans opeenvolgende hogere toppen.
Een afnemend vermogen van de MACD om hogere toppen te vormen wijst op tijdconsolidatie en later prijsconsolidatie.

Mijn advies? Houd bovenstaande signalen in het oog en analyseer de MACD zowel in dag- als weekfrequentie.

MA CROSS

De MA Cross is een van mijn favoriete tools. Deze maakt gebruik van een regenbooganalyse, gebaseerd op draaipunten van 10 opeenvolgende gemiddelden.
Dit biedt een visueel aantrekkelijk en effectief resultaat.
Met behulp van deze indicator verbetert u uw slaagkans van vroegtijdig in- of uitstappen.

Bij opwaarts bewegende gemiddelden die keurig onder elkaar staan, observeert u een stijgende regenboog. De MA Cross waarde is dan 100. In een scenario waarin de gemiddelden dalen, vermijd dan aandelen in een dalende regenboog. Deze beïnvloeden het rendement van uw portefeuille negatief, met een MA Cross van -100.

Mijn ervaring leert dat de draaipunten of plooien in de regenboog essentieel zijn om een aandeel nauwlettend in de gaten te houden.

Besluit

Trends, gemiddelden en specifieke indicatoren zoals de MACD en MA Cross vormen de ruggengraat van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Door deze instrumenten correct toe te passen, plaatst u uzelf in de best mogelijke positie op de beursvloer.


Print Friendly, PDF & Email

 

Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend