TransStock > Analyses > Le top du top!

Un indice boursier monte lorsque la plupart des secteurs qui le compose preste mieux.

Il s’agit d’une simple logique issue d’un résultat mathématique.

Mais pourquoi un secteur monte-t ’il ?

Justement ! Parce que la majeure partie des titres qui le composent se comporte bien.

Et imaginez que le titre que vous achetez se compote mieux que la moyenne de ses congénères sectoriels.

Et qu’à son tour, son secteur preste mieux que les autres secteurs.

Et que l’indice boursier de ce secteur preste mieux que les autres indices boursiers.

Alors n’avez-vous pas trouvé un œuf de Fabergé ?

Voila la raison de ce nouveau billet : rechercher les titres au top dans des secteurs au top et dans des indices au top.

 

La rotation sectorielle prend du temps

La rotation sectorielle se déroule à pas lents, mais une fois établie la prestation du secteur vis-à-vis des autres secteurs s’étend sur une période très longue.

Cette lente rotation est à votre avantage car elle vous offre suffisamment de temps pour réagir!

 

Pourquoi la rotation sectorielle a-t ’elle besoin de temps?

Chaque secteur comporte un nombre x de titres.

Les 19 secteurs principaux de l’indice EuroStoxx 600 comprennent en moyenne 31 titres.

Une cassure d’un ou de quelques titres n’a pas pour conséquence immédiate d’inverser la tendance du secteur. Mais si la majorité des titres de se secteur prestent bien, alors le retournement de la tendance sectorielle devient un fait.

 

Mesurer c’est savoir : la force relative

Dans le cadre de l’analyse technique, la matière traitant de la force relative est particulièrement intéressante.

Cette analyse débute au niveau de 100 et mesure ensuite le mouvement exprimé en pourcentage d’une valeur par rapport à ce niveau de 100.

 

La recherche des tops en 4 étapes
 
Etape 1 : la bourse la plus performante

Sur base de la force relative la bourse de Grèce est la plus forte (voir figure 2 analyse à gauche).

 

Etape 2 : Le meilleur secteur

Ensuite je contrôle les secteurs de l’indice EuroStoxx 600

En Europe, les assurances et les banques occupent respectivement les 3e et 4e places.

Avec une baisse des prix de pétrole de 125 à 75 dollars le baril, ma préférence s’orientera vers les deux secteurs mentionnés.

 

Etape 3 : analysez vos favoris dans ces secteurs.

La figure de droite montre la performance des sept meilleurs titres bancaires au sein de l’EuroStoxx 600.

La performance de la banque nationale de Grèce qui en fait donc partie est remarquable.

Le titre preste mieux que son indice boursier et ce depuis juin 2022. Pour ce titre le dernier sommet se trouve en fait plus haut que le dernier sommet de juin (voir flèche verte) alors que l’indice boursier se trouve au même niveau. En plus de cette constatation vous voyez que lorsque l’indice boursier monte, l’action de la banque de Grèce monte aussi.

 

Etape 4 : Banque nationale de Grèce

Suivez maintenant cette analyse graphique sur base du chartisme.

La banque nationale de Grève faisait la fierté de la nation en 2000.

Mais lors de la crise grecque une forte baisse a eu lieu jusqu’en 2006 et depuis lors le titre se trouve dans une tendance latérale.

Le 2 novembre 2022, TransStock a émis un avis d’achat sur la banque nationale de Grèce et le cours était alors de 3,68 euros. Un stop loss établi à 3,40 euros sur base du dernier plus bas et 2,90 euros sur base d’une ligne oblique de support.

Si les titres bancaires restent au sommet et que la banque nationale de Grèce parvient à percer la zone de résistance horizontale de 3,70 à 4,13 alors la porte est ouverte à une explosion des cours.

La résistance horizontale sur la banque de Grèce existe depuis 2016 et les investisseurs de tendance sont très attentifs pour le cas où le titre percerait sa barrière…

 

Conclusion
  • Analysez d’autres titres similaires sur base du schéma précédent.
  • Déplacez les dans vos favoris et enclenchez des alertes.
  • Déterminez votre stop loss et achetez lorsque vos titres favoris bondissent.

En applique le plan précédent vous achetez des titres à haut potentiel évolutif.

Vous achetez des actions fortes dans des secteurs forts et d’un indice boursier fort.

Et cela constitue le top du top….

 


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

The trend is your friend
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Analyse & Conseils

Comment évoluent les indicateurs techniques des principaux indices, des actions, des matières premières, des pays et des cours de change? Et, surtout, quel en est l'impact sur votre propre portefeuille d'investissements?

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