Op de 13de VFB-Technische Analyse dag te Gent was het wederom koppen lopen. De aanwezigen konden ideeën en technieken opdoen om het rendement op de beleggingsportefeuille te verbeteren.
Tijdens een uiteenzetting over future contracten werd ik in de wandelgang aangesproken door beleggers. Ze hadden geen interesse in handelen in futures en daar had ik alle begrip voor. Dit neemt echter niet weg dat het opvolgen van future contracten belangrijk is.
Het is een grafiek zoals een andere. Heel veel future contracten zijn dag en nacht verhandelbaar. Dit alleen toont het belang van dit financieel instrument. Sluit de koers van het goud in Amerika dan opent die zich in Australië.
U hebt bijvoorbeeld future contacten op de aandelenhandel waarmee u ’s morgens weet wat Amerika in de namiddag bij opening doet. Aandelen uit de sector palmolie, olie, koper, goud,zilver… stijgen op voorwaarde dat de trend van de onderliggende future stijgt.
Wanneer u merkt dat een future uitbreekt en de aandelen nog tegen hun weerstand noteren, dan geeft dat opportuniteiten. Een voorbeeld hiervan zijn de aandelen uit de sector rubber en palmolie.
Grafiek 1 toont de uitbraak en opwaartse trend van de prijs van palmolie in 2016. Het aandeel Sipef (65 euro) kreeg toen het advies trend kopen op 14/4/2016 aan 50,21 Euro. Dit is een stijging van 30%. Onlangs kreeg Sipef een fundamenteel koopadvies van KBC. Koersdoel 75 euro.
Maar op de grafiek ziet u de huidige terugval van de prijs van palmolie (van 3200 naar 2850 MYR). Voorlopig is dat een gezonde correctie. Valt de prijs van palmolie echter onder de steun van 2750 MYR dan weet u dat dit de winst van Sipef voor 2017 gaat beïnvloeden.
Het regelmatig opvolgen van futures is daarom belangrijk.
Dit telt ook voor de analyse van sectoren. Controleer welke sectoren er het best bij liggen. Rangschik de aandelen voor iedere sector van hoog naar laag en volg de meest sterke waarden.
De Amerikaanse S&P500 beursindex, de trendsetter voor aandelen wereldwijd, verlangt naar de 2500 punten (grafiek 2). Dit betekent nog zes procent vanaf het huidig niveau op 2350 punten.
Een logisch gevolg van het feit dat de economie groeit. De groeicijfers verbeteren en dat is goed nieuws voor de bedrijven en voor de financiële markten in het algemeen. Enkel de politiek en wereldwijde beslissingen kunnen de opwaartse trend van de beurs doen keren.
De kans is reëel dat de S&P500 snel richting 2500 stoomt. U laat uw winsten oplopen. Anderzijds zijn de Amerikaanse beurzen technisch overkocht en scherpt u uw stoploss aan.
Psychologisch kunnen we nog hoger want er zijn nog te veel beleggers die menen dat de beurs gaat zakken. Dit klinkt vreemd maar het verleden toont aan dat beurzen corrigeren wanneer de euforie het grootst is.
Een gezonde correctie na een felle stijging is steeds goed voor de lange termijn. Het zorgt voor nieuwe steunzones van zodra de markt terug opveert. De trend blijft opwaarts zolang de steunzone 2180-2212 niet doorbroken wordt.
Reculer pour mieux sauter. Slaagt de S&P500 index er niet in om op korte termijn tot 2500 punten te stijgen, dan wordt de kracht voor een nieuwe aanval tijdens zo’n correctie gebundeld.
Ook bij de Eurostoxx600 stijgt de koers en de gemiddelden. Het beurssentiment op de EuroStoxx 600 is sinds midden december positief. U merkt dat duidelijk op de grafiek hierboven.
Text box item sample content
