Lijsten met koopwaardige aandelen

TransStock > Analyse > Lijsten met koopwaardige aandelen

In de ‘Beste Belegger’ van januari 2018 kon u kennismaken met de interessante bijdrage ‘De VFB eindejaarsvraagjes’. Tal van analisten brachten elk drie koopwaardige aandelen naar voren.

Een gedurfde taak met eindafrekening december 2018 want op 12 maanden kan het economisch – en politiek landschap grondig wijzigen.

Over de koopwaardige aandelen is nagedacht en precies om die reden hebben zo’n lijsten een grote meerwaarde.  Weliswaar meer op fundamenteel dan op technisch vlak.  Bovendien gaat het over een grote waaier van verschillende toegepaste waarderingsmodellen en groeiprognoses waardoor het rapport nog boeiender is.

U bespaart dankzij dit onderzoek veel tijd en u kunt zich beperken tot een relatieve kleine groep koopwaardige aandelen.  Het kaf werd van het koren gescheiden.

De timing van aankoop

De analisten verwachten een mooie toekomst van de besproken aandelen.  Het is aan u, als belegger te bepalen wanneer u instapt.  Heeft u middelen vrij om te kopen? Wacht u beter op een kleine dip?  En uiteraard, niet alle van de aanbevolen waarden doen in 2018 precies wat men ervan verwacht..  Misschien presteert het aandeel ondermaats in 2018 en vertrekt de trein in 2019.

De keuze van aandelen hebt u in uw handen, dit brengt ons naar de volgende stap: hoe bepaalt u het moment van aankoop?

U kunt de aandelen elk apart op een technisch rooster leggen of u kunt ze gezamenlijk analyseren.  In deze bijdrage blijf ik stilstaan bij de gezamenlijke methode omdat u daar heel veel tijd mee bespaart.  Bovendien is het een eenvoudige en een logische-aanpak-methode.  Dus geen ingewikkelde formules.

De Rendement–Sterkte-Analyse

Op de tabel hierboven ziet u in de eerste kolom de aanbevolen Europese aandelen.

De kolommen ernaast geven de rendementen en de sterkten op basis van koersgegevens van 24 januari 2018.  Wat betekenen de kolommen en hoe interpreteert u de waarde van elke kolom

%HH-3mnd: meet het verschil tussen de slotkoers en de hoogste koers van de voorbije 3 maanden
%HH-1jr: meet het verschil tussen de slotkoers en de hoogste koers over het voorbije jaar
Interpretatie:  Hoe kleiner de waarde hoe meer het aandeel tegen zijn top noteert.

%LL-3mnd: meet het verschil tussen de slotkoers en de laagste koers van de voorbije 3 maanden
%LL-1jr: meet het verschil tussen de slotkoers en de laagste koers van het voorbije jaar
Interpretatie:  Hoe kleiner de waarde hoe meer het aandeel tegen zijn bodem noteert.

IDX:  Staat voor beursindex, in dit voorbeeld gebruik ik de EuroStoxx600

IDX-Sterkte-KT: meet de relatieve sterkte van het aandeel t.o.v. de beursindex op korte termijn
IDX-Sterkte-MT: meet de RS van het aandeel t.o.v. de beursindex op middellange termijn
Interpretatie: rond de 100 dan beweegt het aandeel evenveel als de beursindex.

KRS-Sterkte KT: meet de sterkte van koersbeweging op korte termijn
KRS-Sterkte MT: meet de sterkte van koersbeweging op middellange termijn
Interpretatie: rond de 50 is de koerssterkte neutraal  

Hoe gebruikt u de tabel
  • Wat is uw profiel? Bent u een actieve of niet-actieve belegger > KT of MT
  • Hebt u het aandeel reeds in portefeuille of betreft het een nieuwe aankoop? 
Twee voorbeelden
  • U heeft NN Groep in portefeuille
    De tabel geeft u volgende gegevens:%HH = -1.43% (KT en MT)
    %LL = 11.44% en 35.49%
    IDX-Sterkte: 104 en 106
    KRS-Sterkte: 64 en 69Analyse
    Technisch interessant sterk aandeel
    Het aandeel doet 4 à 6% beter dan de beursindex=> U behoudt het aandeel in portefeuille en u verhoogt regelmatig uw stoploss
  • U bent een lange termijnbelegger en u hebt interesse in het aandeel SPIE
    %HH = -10.11% en -22.41%
    %LL = 0.76% en 1.43%
    IDX-Sterkte: 93  en 89
    KRS_Sterkte: 39 en 40Analyse:
    Het aandeel noteert tegen een bodem, doet het minder goed dan de beursindex en dit terwijl financiële markten stijgen.  Het aandeel is dus momenteel niet geliefd bij beleggers.=> Bodemvorming.  Het aandeel kan die bodem doorbreken en daarom is een investering in dit aandeel én op dit moment, enkel weggelegd voor actieve beleggers.  Die kunnen namelijk tijdig uitstappen met beperkt verlies wanneer het aandeel zijn steun doorbreekt.

Uit dit artikel onthouden we twee elementen uit de technische analyse die ons helpen om succesvol in aandelen te beleggen:

  • Fundamenteel aanbevolen aandelen zijn interessant om op te volgen
  • Uw beleggingsprofiel is belangrijk bij de keuze van aandelen
  • Een gezamenlijke analyse zorgt voor tijdswinst
  • Controleer en vergelijk de rendementen van de aandelen onderling
  • Controleer de sterkte van de aandelen tegenover een belangrijke beursindex

Laat een reactie achter

Recente analyses

Op en Top! deel 2/3
05/10/2023
Op en Top! deel 1/3
23/08/2023
Een Jan-kordaat!
24/05/2023
Met een ETF de wereld rond…
19/04/2023
Uw aan- en verkoop aan banden leggen
Uw aan- en verkoop aan banden leggen!
22/02/2023

Blog

S&P500_PIVOT
S&P 500 – Draaipunt
26/09/2023
Halfgeleiders
21/06/2023
Ratio GDX / SIL
14/06/2023
Uranium
01/06/2023
S&P 500: Back to the past…?
03/11/2022

Activiteiten – Leer beleggen

ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30