Vos achats et ventes mis au pas!

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Le progrès technologique des sources d’information et d’ordres boursiers ont évolué d’une façon gigantesque, ce qui a eu pour conséquence une évolution pl volatile et plus brusque des bourses.

Ce progrès a permis à l’analyse technique de prendre une place des plus importantes dans les achats et les ventes de titres. De concert cela a mené au développement de douzaines de méthodes techniques de placements parmi lesquelles l’investisseur a le choix.

Au cours des premières leçons d’analyse technique vous prenez connaissance des différents types de graphiques. Et en fait l’enseignant peut consacrer plusieurs cours à ce sujet, car l’offre en ce domaine est immense.

De ce fait vous opterez pour une méthode pour les différentes situations : tendance, contre tendance, consolidation ou retracement des cours. Rester conséquent vous permettra de connaître vos possibilités de réussite sur base des statistiques du passé.

Entretemps, quelques-uns ont repéré leur méthode adaptée à chaque situation et appliques leur méthode avec succès. D’autres persistent dans leurs recherches et souhaitent un rendement plus élevé de leur portefeuille boursier.

C’est une bonne raison pour parler d’u outil qui peut être appliqué avec succès dans toutes les situations.

 

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique que vous pouvez ajouter à votre graphique.

Ces bandes de trading furent développées par John Bollinger et indiquent d’excellents signaux d’achat et de vente pour les investissements à court et à long terme.

Perspective:

En dessous et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours des cours, une courbe est ajoutée basée sur la volatilité des cours Pour le calcul de cette volatilité, John Bollinger a fait usage d’une déviation standard.

De cette manière vous obtenez une bande de trading où le cours évolue (voir graphique 2 avec les tris courbes sue le graphique en bougies).

Je développe maintenant trois bonnes méthodes pour l’achat et la vente de vos titres favoris et basé sur les deux courbes extérieures de bandes de Bollinger.

 
Méthode 1 : la direction des deux courbes

Les deux courbes montent

  • La tendance est haussière.
  • Vous conservez ou augmentez vos positions.

Les deux courbes descendent

  • La tendance est baissière
  • Vous demeurez vendeur
  • Ou ce titre ne fait pas partie de votre portefeuille d’investissement.

Les deux courbes évoluent horizontalement

  • Cela signifie sans tendance
  • Vous utilisez ces niveaux en tant que stop.

Types d’investisseurs

  • Les investisseurs actifs feront usage des graphiques journaliers.              
  • Les investisseurs à moyen et long terme utiliseront des graphiques hebdomadaires.
 
En pratique

Sur le graphique ci-dessus vous voyez :

A gauche : le graphique en hausse de Ackermans.

A droite : le graphique baissier de Cofonimmo.

 

Ackermans en base journalière – investisseur actif
  1.  Depuis fin octobre 2022 les deux courbes sont repartis à la hausse.
  2.  A partir de fin décembre une des courbes est baissière.
  3.  Ensuite nous voyons un nouveau rebond.
  4.  Début février 2023 vous prenez vos bénéfices parce que les deux courbes sont à la baisse.
  5.  Vous recherchez un nouveau candidat.

Ceci est la méthode correcte et conséquente cas vous avez opté pour investisseur actif.

Fiez-vous à ce plan et ne croyez pas ou n’espérez pas que….

 

Cofinimmo en base hebdomadaire – investisseur à terme
  1.  Depuis mars 2022 le direction des deux courbes est baissière.
  2.  De temps à autre vous voyez une consolidation avec une des courbes qui évolue horizontalement voir en   sens opposé.
  3.  Si vous étiez positionné à la vente vous clôturez maintenant vos positions avec un beau bénéfice car   maintenant les deux courbes évoluent latéralement.
  4.  Vous recherchez un autre titre.

Peut-il encoure y avoir une baisse ? Tenez-vous en à votre plan ! A nouveau une bonne prestation après 11 mois de baisse.

 

Visuellement, les bandes de Bollinger reflètent beaucoup d’informations pratiques.

Ces bandes vous aident pour :

  1.  Dans votre choix entre plusieurs valeurs.
  2.  Dans la reconnaissance de la tendance.
  3.  Dans la reconnaissance des périodes de consolidation.
  4.  Dans la détermination de votre stop loss.
 
Méthode 2 : la largeur des bandes (BollBw)

Vous aurez sûrement remarqué que la largeur des bandes peut fortement varier?

A l’aide d’une formule simple vous pouvez calculer cette largeur:

  • Largeur% = différence des deux bandes / moyenne mobile à 20 jours

Lorsque la bande évolue dans une petite marge alors la volatilité est faible.

Principalement après une longue montée ou baisse, ce type de bande rétrécie est intéressante.

De plus, vous pouvez placer votre stop loss près du prix d’achat car les mouvements journalier sur le titre sont alors très petits. Et ceci constitue aussi un grand avantage!

Dans le graphique 2 vous voyez la largeur des bandes de Bollinger en dessous du graphe du titre Bekaert.

La ligne horizontales verte correspond environ avec 3%.

En appliquant la méthode vous pouviez, en tant qu’investisseur actif, prendre position à l’achat vers 28 euros. Début février et sur base de la méthode 1 vous seriez sorti vers 39 euros.

En combinant la largeur des bandes de Bollinger, vous seriez resté à l’affût et vous auriez placé votre stop à 37,83 euros soit 3% (largeur de la bande) sous 39 euros.

Les investisseurs à long terme qui ne possèdent pas encore de position peuvent profiter de cette consolidation en attendant une percée à la hausse des cours. Ils peuvent donc prendre des positions plus tôt que d’attendre un signal donné par la méthode 1.

Le rapport entre le risque (3%) / le return est donc très intéressant sur base des bandes de Bollinger.

 

Méthode 3 : la force des bandes (%b)

Force de la bande = (cours de clôture – bande inférieure) / (bande supérieure – bande inférieure)

 

Grâce à la force des bandes vous savez si :

  1.  Le cours se situe près de la bande supérieure (=1) ou de la bande inférieure (=2).
  2.  Le cours a franchi une bande.

Et ceci est particulièrement spécial car il y a généralement indication d’une nouvelle tendance!

Sur le graphique 3 vous découvrez l’action Elia sur base hebdomadaire.

Sur base de la méthode 1, en tant qu’investisseur long terme, vous achetez le titre avec la seconde barre verticale vers 105 euros parce que les deux bandes sont ascendantes.

Pourtant le cours a percé en juillet la bande supérieure (1ère ligne verticale) et ce signal est souvent précurseur d’une nouvelle tendance. De plus à ce moment la bande est fort étroite et vous pouvez placer votre stop loss près de votre prix d’achat (méthode 2).

Grâce à la combinaison des trois méthodes vous prenez position presque deux mois plus tôt en bénéficiant d’un gain de plus de 10% et la force des bandes vous permet de ne pas débloquer vos positions trop tôt !

En septembre 2022 vous prenez vos gains (3e ligne verticale) car les deux courbes se meuvent latéralement et la force des bandes n’est que de 0,4%.

 

Conclusion

Cette contribution était exclusivement consacrée à un signal technique d’achat et de vente.

Nous n’avons nullement tenu compte de sentiment de marché pas plus que de force des secteurs (voir publications précédentes)

  1.  Les bandes de Bollinger sont intéressantes et aisées à utiliser.
  2.  Vous débutez de préférence avec la méthode 1.
  3.  Dans un second stade vous tiendrez compte des méthodes 2 et 3.
  4.  Avec les méthodes 2 et 3 vous restez plus longtemps dans le marché et vous évitez d’être coupé trop tôt   dans votre élan.

Grâce à ce billet vous avec une méthode de travail conséquente et dépourvue d’émotions pour acheter et vendre vos actions favorites. Vous restez toujours maître du choix de vos actions car seuls les achats et les ventes de titres sont mises au pas…

 


 

Paul Gins
A Propos de l’Auteur

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