Le Summum! 2e Partie

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L’importance de la moyenne à 200 jours étudiée dans notre précédent billet est évidente. Sont également digne d’intérêt, les nouveaux sommets ainsi que ceux formés par cette moyenne.
Afin d’avoir une vue plus nuancée et des points d’entrée et de sortie il est particulièrement recommandé d’ajouter certains indicateurs techniques.

Dans cette contribution je présenterai deux indicateurs réputés que vous pourrez combiner avec l’analyse du billet le summum partie 1.

RSI (Indice de force relative)

Le RSI est un indicateur technique populaire mesurant la force d’une variation récente des cours afin d’identifier des situations de surachat ou de survente d’un titre.
La valeur du RSI varie entre 0 et 100.
Lorsque sa valeur se situe au-dessus de 70, cela est considéré comme une situation de surachat.
Un RSI sous 30 est considéré comme un titre survendu.

MMT (Master Momentum ou Momentum principal)

Grâce au Master Momentum vous pouvez votre stratégie à long terme.
Dans le domaine de l’investissement à long terme il est crucial de travailler sur base de signaux clairs et forts. Le Master Momentum est un de ces signaux et utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs techniques, il offre une meilleure boussole pour votre parcours d’investissements.

 

Le master Momentum, c’est quoi?

Le MMT mesure la différence entre le cours de clôture et sa moyenne de quelques jours précédents.
Lorsque le Momentum est positif et en hausse, alors la distance entre le cours et sa moyenne augmente.

Etant donné que les cours varient tous les jours, le Momentum est également influencé par ces variations. Afin de rendre la tendance du Momentum plus évidente, il est judicieux de placer une moyenne sur le MMT. Dès lors tant que la moyenne monte tout est en ordre.

Le Master Momentum démontre bien la force d’un titre.

  • Le cours de l’actioN est en tendance positive et le Momentum augmente, alors la tendance est intacte.
  • Le cours de l’action augmente et le Momentum ralentit : alors nous avons un premier signal d’un possible retournement.
Combinaison du RSI et du MMT

Compléter le RSI par le Master Momentum permet une stratégie d’investissement dynamique.
Un RSI en dessous de 30 en combinaison avec un Momentum qui monte signale une solide occasion d’achat pour les investisseurs de long terme.

 

Combinaison de moyennes et nouveaux sommets

De mon billet précédent nous savons que des actions se traitant au-dessus de leur moyenne à 200 jours et que font de nouveaux sommets démontrent leur position dominante sur les marchés.
En combinaison avec un Master Momentum fort, ces actions assureront une solide position d’investissement à long terme.

 

Concrètement:
Master Momentum et RSI:

Donnez la préférence à des titres avec un momentum en hausse et dont le RSI se situe en dessous de 70. Ceci signale une forte progression haussière disposant de suffisamment d’espace pour évoluer.

La moyenne à 200 jours :

Donnez la préférence aux titres cotant au-dessus de la moyenne à 200 jours. Ceci est un signe de la force inhérente de l’action.
Si la moyenne à 200 jours établi un nouveau sommet, nous avons un fort signal supplémentaire.

Nouveaux sommets:

Des actions faisant de nouveaux sommets avec un Momentum fort se placent de fait sur l’échiquier en tant que leaders du marché avec un potentiel pour une croissance à venir. 

Persévérance:

L’investissement à long terme nécessite de la détermination. Ne vous laissez pas influencer par des fluctuations de cours à court terme. Restez donc fidèle à la stratégie que vous avez choisie.

 

En pratique:

Sur le graphique ci-dessus vous voyez en rouge la fin des nouveaux planchers sur la moyenne à 200 jours et au sommet/en vert le début des nouveaux sommets sur cette même moyenne.
Depuis avril tout est en ordre et dès lors il y suffisamment de raisons pour analyser le titre avec des signaux d’achat et de vente.

Sur ce graphique vous voyez les signaux d’entrée et de sortie.

  • Cercle 1 :

    Après une belle progression en novembre 2022 vous voyez sur la troisième fenêtre un important point de retournement du Momentum. Le Momentum croise sa moyenne vers le bas et s’ensuit que le MMT devient négatif.

  • Cercle 2 :

    En janvier 2023, le Momentum croise à nouveau sa moyenne vers le haut et quelques temps après le MMT redevient positif. Durant cette phase le titre est placé dans votre liste de favoris. En procédant de cette manière vous aurez après quelques temps une liste de candidats potentiels avec un MMT positif mais toujours pas de signal d’achat fort.

  • Cercle 4 :

    Fin mars vous avez un signal pour déclencher un achat : un creux du RSI direction 30 suivi d’un rebond rapide des cours. Un croisement du MMT avec sa moyenne.

  • Cercle 5 :

    Après une hausse de 70% nous voyons en juin 2023 une prise de bénéfices sur ce titre. Le MMT croise sa moyenne à la baisse et le RSI descend sous 60. Ceci constitue un signal de vente.

  • Cercle 6 :

    Finalement vous voyez à nouveau en août 2023 une combinaison de signaux  d’achat : le RSI est proche de 30 et à nouveau une forte progression du cours.
    Le MMT croise sa moyenne vers le haut et finalement le graphique des cours fait un nouveau sommet. Les investisseurs prudents qui investissent par phases peuvent lors de cette percée prendre une seconde position à l’occasion de la percée de ce sommet.

 

Conclusion
  1. Vous vérifiez d’abord le graphe de manière graphique : tendance haussière, moyenne à 200 jours, nouveaux sommets.
  2. Vous détectez une phase intéressante, zoomez alors dans l’utilisation d’indicateurs techniques.
  3. Par la combinaison des indicateurs avec une tendance haussière et de nouveaux sommets, vous déterminez une stratégie robuste d’investissement à long terme.
  4. En optant pour des achats par phases, vous déterminez clairement par votre stratégie vos conditions d’achat et de renforcement des achats.
  5. Ainsi il est décommandé d’acheter dans une tendance baissière car dans ce cas vous augmentez l’allocation d’un titre faible dans votre portefeuille. Avec la stratégie ci-avant les titres dans une tendance baissière sont d’ailleurs conséquemment et immédiatement revendues.
  6. Dans les bourses soumises à quantité de variables cette stratégie «  le Summum ” veille sur la simplicité, la clarté et la réussite de vos placements.


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

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Analyse & Conseils

Comment évoluent les indicateurs techniques des principaux indices, des actions, des matières premières, des pays et des cours de change? Et, surtout, quel en est l'impact sur votre propre portefeuille d'investissements?

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