Investir en temps de guerre!

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Au cours du mois de janvier, la bourse a subi les affres de l’inflation, de la déflation et d’autres nouvelles peu réjouissantes. La crainte de 2021 au sujet de la situation entre l’Ukraine et la Russie est devenue réalité en février 2022.

Après trois semaines de conflit, les marchés financiers semblent avoir digéré l’agression russe et avoir retrouvé son calme. Ceci est d’autant remarquable que Poutine dispose des armes les plus sophistiquées et jouit de l’appui de mercenaires étrangers. Sur un court terme rien n’a changé et les sanctions prises semblent avoir un impact limité.

Ecrémer les nouvelles afin de déterminer ses prises de positions ne semble pas fonctionner ! Les bourses réagissent différemment et dans de telles situations les indicateurs techniques de momentum sont les plus fiables.

 

Graphique de sentiment

Ainsi vous avez pu prendre connaissance du graphique de momentum graphique 1) qui analyse tous les titres du s&P500 ainsi que de l’EuroStoxx 600. Cet éventail des principaux titres américains et européens donne une indication claire.

Lorsque la courbe dans le bas du graphique augmente au dessus du niveau zéro, alors la plupart des actions réagissent positivement.  Vos possibilités de réussite se révèlent de ce fait plus importantes que lorsque la courbe note sous zéro!

 

Graphique du S&P500

Ensuite vous pouvez contrôler les principaux niveaux de support et de résistance le l’indice S&P500.  Il s’agit du principal indice  boursier et constitue une guidance pour les titres du monde entier (graphique 2)

Après la performance de la semaine dernière, les principaux indices ont pratiquement retrouvé leurs niveaux d’avant  l’invasion de l’Ukraine. Conclure qu’il ne s’est rien passé équivaut à prendre un mauvais raccourci.

Du point de vue technique, les marché se sont affaiblis depuis décembre 2021 car les sommets plus hauts ont également fait place à des planchers de plus en plus bas.

Via une analyse basée sur le chartisme nous pouvons noter les éléments suivants:

  1. Les indices cotent au niveau d’une zone de résistance (verte) qui constituait le précédente zonne de support
  2. L’indice cote au niveau d’une zone de résistance psychologique de 4500 points
  3. L’indice se situe au niveau de sa moyenne mobile à 200 jours.
  4. La moyenne à 50 jous croise à la baisse la moyenne à 200 jours (death cross).
  5. L’indice cote au niveau de la ligne intermédiaire de la fourche d’Andrews. Cette étude de ligne est basée sur les trois pivots principaux depuis le plancher de 2020 (p0, p1 et p2).

 

Analyse sectorielle

Les ectuers de l’énergie, des matières premières et de l’assurance continuent de performer.

Le prix du pétrole a dépassé quelque peu son sommet historique de 117 dollar. Compte tenu d’une demande moins importante de pétrole durant les mois d’été, il est recommandé de travailler les marchés pétrolier et gazier à l’aide d’un trailing stop loss. De cette manière vous pouvez protéger vos gains et éventuellement profiter d’une hausse des cours.

Examinant le secteur des matières premières, nous constation l’exelente performance de l’uranium . Il était écrit dans les étoiles que ce secteur exploserait.  Le nombre de centrales en construction fait exploser la demande de manière exponentielle.

La brusque intervention russe avec la possibilité d’un boycot de l’uranium en provenance du Kazakstan ont fait office de catalysateur sur le mouvement haissier depuis le mois de novembre 2021.

Lindicateur dans le bas du graphique est le MA-cross, un système unique basé sur dix moyemmes et qui a déjà été développé précédement.

 

Conclusion

Le principal indice boursier S&P500 devra apporter maintenant confirmation. Contrôlez de ce fait si, au cours des prochains jours, les intervenants profitent des cours actuels pour prendre leurs bénéfices et alléger leurs positions.

Une nouvelles chute des cours mènerait le S&P500 au niveau des 4000 points. Si par contre le cours montait au-delà des 4600 points, alors nous pourrions en conclure que depuis octobre 2021, le SéP500 évolue danbs un trend latéral.

Au vu de l’évolution positive des années précédentes, cela constituerait un signe optimal et apaisant.

 


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

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