Êtes-vous prêts pour une nouvelle hausse?

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Êtes-vous prêts pour une nouvelle hausse?

Maintenant que les indices boursiers européens et américains cotent près de leurs sommets historiques, il est grand temps d’analyser les actions et les secteurs.

En cas de percement à la hausse, nous sommes partis pour quelques semaines de hausse, voire plus et votre travail préparatoire sera déjà effectué. A cet instant vos titres seront déjà sélectionnés et un contrôle journalier de la tendance haussière sera suffisant. Au mieux votre sélection sera faite au moins vous aurez de travail après.

 

Haussiers et baissiers

Croyez-vous encore devoir acheter les titres les moins chers ?  Ces mêmes titres qui performeront probablement un jour… Car fondamentalement rien ne semble négatif, c’est en tous les cas ce qui se dit.

L’inverse se vérifie malheureusement plus souvent. Les titres mal cotés sont souvent le reflet d’un mauvais parcours des affaires.

Comparez cela à l’achat d’une villa à un prix jamais vu.  En cherchant attentivement, vous trouverez pourquoi le prix de cette villa est si bas.

Et pourtant les actions dépréciées sont adorées des actionnaires.

Pour que les cours de ces titres soient poussés vers le haut, quels sont les éléments qui rebutent les grands investisseurs (le grand capital) ?

Et cas typique avec ces sociétés…lorsqu’un avis parait au sujet des prévisions bénéficiaires, nous voyons souvent une correction de 20% minimum.

Les actionnaires sont sur des charbons ardents avec ce genre de titre en espérant des nouvelles positives. Toute modification est suivie en masse. Les sociétés dans une tendance positive subissent rarement une raclée après avoir annoncé de moins bons résultats. Souvent même, les cours se redressent simplement parce que tout le monde n’est pas persuadé d’un réel changement de tendance.

La conséquence est que vous pouvez vous séparer de ces titres à votre guise et non dans la précipitation.

 

Analyse sectorielle

rocédez simplement et contrôlez un de ces jours quel secteurs permettent la bonne prestation des indices boursiers. Quels sont les titres qui cotent près de leurs sommets ?  Et quels sont les titres qui sont dans les starting blocs pour pousser les indices au-delà de leurs sommets historiques ?

En tous cas pas le secteur pétrolier. En effet, si les titres composant ce secteur étaient absents de l’indice, la résistance aurait été franchie depuis longtemps.  Ce secteur empêche cela !

Comparez les secteurs à court et à long terme.

Quels sont les secteurs qui prestent le mieux depuis le 1er janvier ?

Le tableau gauche montre trois triangles verts pour les secteurs suivants : construction, industrie et chimie. Cela signifie que ces secteurs performent bien à court et à long terme.

Contrôlez également le classement sur la période d’un mois. Nous voyons apparaître le secteur automobile. Tenant compte que ce secteur a subi de nombreux contrecoups l’année dernière, nous pouvons également ajouter ce secteur à notre liste de favoris.

 

Comment choisir nos actions sectorielles favorites?

La construction ? Dans ce cas de nombreux investisseurs belges penseront à CFE.  Et comme jadis nous avons suivi des leçons d’analyse technique, nous allons y adjoindre un RSI ou un MACD.

Mais cela ne fonctionne pas et de ce fait regardons le graphique 1 de CFE. Vous voyez que la tendance baissière ne peut contribuer à la bonne prestation du secteur du bâtiment. Tout au plus pouvons-nous parler d’un rebond technique.

Par contre, l’utilisation du réputé schéma d’analyse technique TopPix, nous permet d’un coup d’œil   de voir quels sont les titres qui permettent la bonne tenue de ce secteur.

Sur le graphique 2 nous voyons la comparaison du titre CFE avec les meilleures actions européennes du secteur de la construction. A gauche tous les titres reçoivent un coefficient de 100% et il s’en suit que vous pouvez voir les déviations sur une période de 6 mois.

Skanska, Bouygues, Wienerberger et Crh font de nouveaux sommets l’un après l’autre. Certains de ces titres vous sont inconnus ?  N’hésitez pas, Internet est à même de vous apporter des éclaircissements.  Tous ces titres font partie de l’indice EuroStoxx 600.  Notez justement que CFE n’y figure pas cas la société est trop petite.

Skanska preste 26% de plus que CFE sur une période de 6 mois. Cela équivaut à 52% sur une base annuelle.

 

Analyse TopPix secteur technologie

L’analyse TopPix du secteur technologie montre la prestation de Asm International face aux entreprises du secteur technologie. Ce titre établi de nouveaux sommets alors que dans le même temps l’indice boursier fait preuve d’hésitations.

Mon logiciel boursier a attribué à Asm International la recommandation tendance acheter en date du 3 avril avec un cours de 52,08 (voir graphique 1 à droite). Entretemps, le cours de l’action a pratiquement doublé pour s’établir à 101,60 euros.

Tôt ou tard il y aura des baisses des projections de s bénéfices attendus et il est probable qu’un renversement de tendance s’affiche. Mais aussi longtemps qu’aucune preuve de ce renversement n’apparaisse, le titre continuera d’assumer la fonction de pilier de notre portefeuille.

Ce sont des actions de ce type qui permettent d’assumer les légères pertes dues à des achats inadéquats.

Mais en négligeant vos stop loss pour ces petites pertes, vos permettrez à ces pertes de grandir et dans ces circonstances même un titre comme Asm International ne pourra assumer la bonne santé de votre portefeuille.

 

De cet article retenons cinq éléments d’analyse technique qui nous permettront d’investir en actions avec brio.
  • Faites vos devoirs en vue du percement potentiel des indices boursiers ;
  • Recherchez les secteurs avec les meilleures prestations ;
  • Pratiquez l’analyse technique des meilleurs prestataires dans ces secteurs ;
  • Evaluez vos pertes potentielles et ajustez vos stop loss avant l’achat ;
  • Conservez fermement vos positions tant que leurs cours affichent une tendance haussière.

 


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

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