Battre le fer tant qu’il est chaud!

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La bouteille de champagne des fêtes de fin d’année est à peine remisée et déjà nous devons nous remettre à l’ouvrage. Les plats des réveillons sont à présent remplacés par un menu trois services : augmentation de l’inflation, possibilité d’augmentation des taux d’intérêt et Poutine à son meilleur niveau.

Nombreux sont ceux qui voient un moment intéressant pour prendre position dans le marché et pour d’autres c’est le début de la fin.

Raison de plus pour ce billet afin de vous permettre une analyse en quatre étapes et basée sur l’analyse technique.

 
1.    Contrôle des indices boursiers
Etats Unis

En 2021 l’indice S&P500 est monté de 28,71%, principalement sous l’impulsion de l’indice S&P100 grandes capitalisations.

Quel est la performance au 21/01/2022 depuis le début de l’année :

  • S&P100 big caps -7,73% / S&P mid caps -8,71% / S&P small caps -8,52%
  • S&P500 -8,31% et le Nasdaq100 -12,50%

Cette correction touche dons toutes les valeurs et la technologie est la plus touchée.

Europe

Quelle est la performance depuis le 31/12/2021?

  • AEX = -4,93%
  • Bel20 = -4,3%
  • Cac40 = -2,06%
  • Eurostoxx 600 = -2,74%

Il est à remarquer que l’Europe a mieux performé que l’Amérique.

 

2.    Contrôle du sentiment boursier

Sur la figure 1 vous voyez à gauche le sentiment boursier sur le S&P500 et à droite sur l’Eurostoxx600

Les trois années précédentes l’Amérique a connu un sentiment beaucoup plus positif que l’Europe.

Fin décembre 2021, pour la première fois l’Europe prend la tête!

Il s’agit d’un développement important qu’il sera impératif de tenir à l’œil dans les prochaines semaines ! Pour ces raisons nous analysons l’Eurostoxx600.

 

3.    Analyse sectorielle de l’Eurostoxx600

Pour une analyse simple nous utiliserons des moyennes mobiles à 50 et 200 jours.

Comptons le nombre d’actions dans chaque secteur et qui se trouvent au-dessus de ces deux moyennes.

C’est ainsi que le tableau nous apprend que le secteur technologique compte 33 titres.

Cela représente 5% sur un total de 597 actions. De ces 33 titres :

  • Seulement 6 titres cotent au-dessus de la moyenne à 50 jours, soit 18%
  • Seulement 13 titres cotent au-dessus de la moyenne à 200 jours, soit 39%

Optez pour de meilleures perspectives et recherchez des secteurs dont au moins 60% des titres se situent au-delà des deux moyennes. Dans notre exemple elles sont notées en vert. Ces titres sont :

  • L’énergie
  • Les matières premières
  • Les banques et assurances

 

4.    A la recherche de candidats potentiels

Les secteurs les plus performant sont les banques et les assurances et une raison pour rechercher un certain nombre de titres avec un important chiffre d’affaires dans ces secteurs. Ainsi vous pouvez filtrer les actions qui ne cotent pas à plus de 5% de leur cours le plus haut : ce sont des actions qui se maintiennent !

Vous trouvez par cette méthode 13 sociétés au niveau mondial (voir figure 3). La société d’assurances Phoenix (Tel Aviv) a reçu en novembre 2020 une recommandation d’achat sur tendance au prix de 1984 shekels israéliens.

Aussi bien l’action que le secteur gardent le cap dans l’actuelle correction.

Tous deux sont donc un exemple de la manière de trouver de potentiels candidats et de les conserver dans votre liste des favoris.

 

Règles pendant les corrections boursières et résolutions
  • Fermez vos positions dont le cours tombe sous le stop loss que vous avez précédemment fixé.
    Ce niveau du stop loss est fixé lors de l’achat di titre et est régulièrement relevé.
    Ceci est un rappel des billets précédents
  • La clôture des positions faibles apporte plus de sécurité et plus de moyens à votre portefeuille
  • Contrôlez les principaux indices boursiers
  • Comparez les différents secteurs
  • Recherchez les titres les plus forts et incorporez les dans votre liste de favoris
  • Utilisez vos liquidités pour vos favoris lorsque le sentiment boursier repasse au vert.

 

Grâce au planning qui précède vous êtes mieux armé contre vos émotions.

Cette approche vous permet d’investir uniquement lors d’un climat boursier favorable et de ce fait votre pourcentage de réussite est le plus grand…

 


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

The trend is your friend
1 Response
  1. Couffignal Michel

    Bonsoir,
    La situation actuelle étant très inquiétante, c’est le moins que l’on puisse dire, faut-il fermer ses positions au vu de la baisse généralisée. Ou faire le gros dos.
    Ou suivre graphique boursier à la lettre.
    Merci pour vos conseils.

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