De technologische vooruitgang aan informatiestromen en beursorders zijn gigantisch geëvolueerd waardoor beurzen bruusker en volatieler bewegen.
Die vooruitgang heeft er mee voor gezorgd dat technische analyse steeds meer aan belang wint bij het kopen en verkopen van aandelen. Tegelijkertijd werden dozijnen technische beleggingsmethodes ontwikkeld waaruit liefhebbers mogen kiezen.
Tijdens de eerste les ‘Technische Analyse’ leert u over het gebruik van de verschillende grafiektypen.
En in feite kan de docent daar reeds meerdere lessen op doorgaan, want het aanbod aan grafiektypen is overweldigend.
Gaandeweg kiest u de methode voor iedere situatie: trend, countertrend, consolidatie en koersval.
Blijft u consequent dan kent u uw slaagkans op basis van statistieken uit het verleden.
Sommigen hebben ondertussen hun methodiek voor elke situatie gevonden en passen die met succes toe. Anderen blijven naarstig op zoek en wensen een hoger rendement op hun beleggingsportefeuille.
Voldoende reden voor de bespreking van een tool die in de verschillende situaties succesvol toegepast kan worden.
De Bollinger band is een tool uit de technische analyse die u kunt toevoegen aan uw grafiek.
Deze trading band werden ontwikkeld door John Bollinger en geeft interessante aan- en verkoopsignalen voor korte- en lange termijnbeleggers.
Boven en onder het 20-daags gemiddelde van de koers is een curve toegevoegd, gebaseerd op de volatiliteit van de koers. Voor de berekening van de volatiliteit gebruikte John Bollinger de standaarddeviatie.
Op die manier krijgt u een trading band waartussen de koers beweegt. (zie grafiek 2 met de drie curven op de staafgrafiek.)
Ik bespreek nu drie interessante methoden voor de aan- en verkoop van uw favoriete waarden op basis van de twee buitenste curven van de Bollinger band.
Op bovenstaande grafiek ziet u:
Dit is consequent en correct handelen want u koos voor ‘actieve belegger’.
Stick to the plan! En dus niet hopen of menen dat…
Kan het nog lager? Stick to the plan! Wederom een knappe prestatie na 11 maanden daling.
Visueel geven de Bollinger banden u dus veel en handige informatie.
Deze banden helpen u :
Is het u opgevallen dat de breedte van de Bollinger band flink kan verschillen?
Via een eenvoudige formule kunt u die breedte berekenen:
Beweegt de band in een hele kleine marge dan is de volatiliteit heel klein.
Vooral na een lange stijging of daling zijn dit soort nauwe banden interessant.
Bovendien kunt u uw stoploss dicht bij de aankoopprijs leggen omdat de dagelijkse bewegingen van het aandeel klein zijn. Ook dat is een groot voordeel!
Op grafiek 2 ziet u de bollingerbandbreedte als indicator onder het aandeel Bekaert.
De groene horizontale lijn komt overeen met 3%.
Volgens voorgaande methode kon u als actieve belegger in november instappen rond 28 euro.
Begin februari stapt u op basis van methode 1 uit rond 39 euro.
In combinatie met de bollingerbandbreedte kijkt u de kat uit de boom en ligt uw stop loss rond 37,83 euro of 3% (bandbreedte) onder de 39 euro.
Termijnbeleggers die nog geen positie hebben kunnen gebruik maken van deze consolidatie in afwachting van een opwaartse trenduitbraak. Zij kunnen dus vroeger instappen dan wachten op methode 1.
De verhouding risk (3%) /return (++) is op basis van de bandbreedte dus bijzonder interessant.
Bandsterkte = (Slotkoers – Onderste band) / (Bovenste band – Onderste band)
Dankzij de bandsterkte weet u:
Vooral dit laatste is bijzonder en betekent regelmatig de start van een nieuwe trend!
Op grafiek 3 ziet u het aandeel Elia op weekbasis.
Op basis van de eerste methode koopt u (2de verticale lijn) als termijnbelegger rond 105 euro want beide banden zijn opwaarts.
Toch breekt de koers reeds in juli (1ste verticale lijn) doorheen de bovenste band en dit signaal is vaak de voorbode van een nieuwe trend. Bovendien is de band op dat moment erg smal en plaatst u uw stop loss dicht tegen de aankoopprijs (methode 2).
Dankzij de combinatie van de drie methoden koopt u bijna twee maanden eerder met 10% korting en vermijdt de bandsterkte dat u te vroeg uitstapt!
In september 2022 neemt u winst (3de verticale lijn) want beide curven bewegen zijwaarts en de bandsterkte bedraagt slechts 0,4%.
Deze bijdrage ging uitsluitend over een technisch aan- en verkoopsignaal.
Ik hield geen rekening met het marktsentiment, noch met de sectorsterkte.
(Zie de reeds verschenen bijdragen.)
Dankzij deze bijdrage heeft u een methode om consequent en zonder emoties uw favoriete waarden te kopen en te verkopen. U blijft nog steeds vrij om te kiezen want enkel uw aan- en verkoop wordt bij deze aan banden gelegd…
