Bespreking Beurs – Juli

Gedurende het jaar worden er maandelijks lessen gegeven over het gebruik van TransStock en over technische analyse. Meestal bespreken we er ook de markten en de sectoren.

INDEX

Zo bespraken we de future van de S&P500 ‘ES’. We hadden een drietal scenario’s besproken waarin de grote lijnen worden uitgezet.

Ons eerste scenario lijkt momenteel nog steeds te kloppen:

Eind mei:
Een mogelijke stijging tot de zone 2800 om wave D te maken, om vervolgens een laatste keer te dalen naar punt E. Dit kan het einde van deze correctie ‘IV’ betekenen. Hierna volgt dan een stijging.

Hoe komen we aan punt D: blauwe weerstandslijn tussen highs 19/01 en 13/3
Hoe komen we aan punt E: blauwe steunlijn tussen lows 09/02 en 02/04

Begin juli:
Doel D is perfect uitgevoerd en momenteel zitten we in een dalende beweging, mogelijk richting E.
Op die manier verkrijgen we een driehoekpatroon.
Belangrijk: Aub, pin u niet vast aan een koersdoel: uw target kan niet gehaald worden of de koers kan verder dalen. Met deze scenario’s proberen we in grote lijnen ons idee over de trend gedurende enkele weken, maximaal 2 maanden te geven.

MUNTEN

Ons idee om USD te kopen bij doorbraak van de belangrijke weerstandslijn was perfect.
Evenzeer ons eerste belangrijke koersdoel, namelijk de stippelde lijn.
Momenteel situeert de koers rond een belangrijke zone: stijgen we verder richting 97 of testen we de uitbraak en daalt de koers naar 90?

OLIE

Hiervoor gebruiken we volgend lange termijn grafiekje . Deze grafiek heeft ons al heel veel juiste instap- en uitstapmomenten voor de trendbelegger opgeleverd:

Het basisprincipe kent iedere technische analist: doorbraak van een lijn is ons instap- of uitstapmoment. Kijken we naar de kortere termijn:

Opwaarts potentieel blijft behouden zolang de olieprijs niet onder de ±72$ zakt.
Koersdoel is ±79$ en daar zal de olieprijs normaal veel weerstand gaan ondervinden.

GOUD

Een zeer interessant grafiekje dat we al een tijdje gebruiken:
de stijging van de goudprijs met de correctie sinds de top van 2011:

U ziet de zeer belangrijke weerstandszone in het groen rond 1350-1400$. Sinds 2013 heeft goudprijs dit niveau niet meer overschreden.
Ik heb een verticale symmetrielijn op de grafiek geplaatst met 2 lijnen onder ongeveer dezelfde hoek.
Tevens twee meetlijnen aangebracht om het aantal dagen links en rechts van de verticale lijn te bekomen. Hiermee tracht ik te bepalen wanneer de koers kan gaan uitbreken.
Op 16 januari had ik ±650 ‘linker’-dagen en ±530 ‘rechter’-dagen.
Voor een mooie ronde bodem (symmetrie) kon de goudprijs nog niet verder stijgen en was een daling naar die steunlijn (koers ±1250) best mogelijk.

Bekijken we diezelfde grafiek op een iets kleinere periode met bijgewerkte koersen:

3 juli is de goudprijs opgeveerd, perfect vanaf deze lijn. Het aantal symmetriedagen is nu gelijk.
Sta me toe, beetje voorbarig, maar TA kan een mens toch soms versteld doen staan. 😉

De meeste beleggers kopen geen contract op goud maar goud- en/of zilvermijnen.
Belangrijk hiervoor is de ratio GDX/GLD:
GDX: etf van de goudmijnen
GLD: etf van de goudprijs
Stijgt de ratio, dan presteren de mijnen beter dan de goudprijs en dit moet u zien in een bull markt.
Na een zijwaartse driehoekpatroon zien we een toename van de ratio:

Deze sector staat op punt van uitbreken en is zeker op te volgen.

Ter info:
Vroeger kocht u de GDX en u was belegd in deze sector. Sinds 2018 dienen alle etf’s voorzien te zijn van een KID. Voor heel veel US-etf’s (oa GDX) is dit niet het geval en kunt u deze niet meer aankopen.
Soms bestaan er Europese versies maar jammer genoeg ontbreekt vaak het volume.
Het alternatief van de GDX voor ons is de etf met ticker ‘G2X’.